Modül seçin
Finans içinde hangi ekran hangi işi görür?
Üstten modülü, solda o modülün özelliğini seçin; sağda o özelliğin ne yaptığını görün.
Cari kart tek yerde durur; satış, satın alma, tahsilat ve ödeme aynı bakiyeyi besler. Hangi tahsilatın hangi faturayı kapattığı eşleştirme ile kayıtlıdır, bu yüzden mutabakat tartışması belge üzerinden çözülür.
Cari 360
Bir müşterinin teklifi, siparişi, faturası, tahsilatı ve açık bakiyesi tek ekranda toplanır.
Mutabakat
Tahsilat ile fatura elle eşleştirilir veya eşleştirme geri alınır. Kapanmamış kalem açık listede durur.
Risk ve limit
Müşteri bazında risk limiti tanımlanır; limit aşımında uyarı verilir. Yasal takibe düşecek kayıtlar ayrı listelenir.
Yaşlandırma ve DSO
Vadesi geçen bakiye gün aralıklarına bölünür; ortalama tahsilat süresi (DSO) eğilimi izlenir.
Kasa ve banka hareketleri cari hesaba bağlıdır. Çek ve senetler portföy, tahsil ve karşılıksız durumlarıyla izlenir. Döviz değerlemesi TCMB kuruyla yapılır, sabit kıymet amortismanı plan üzerinden işler.
Kasa ve banka
Birden çok kasa ve banka hesabı ayrı bakiye tutar. Her hareket cariye ve gerektiğinde muhasebe fişine bağlanır.
Banka mutabakatı
Ekstre satırları ERP hareketleriyle eşleştirilir; eşleşmeyen kalem açıkta kalır. Eşleştirme elle yapılır, banka API bağlantısı yoktur.
Çek ve senet
Portföy, tahsile verme, ciro ve karşılıksız durumları izlenir; vade takvimi nakit planına girer.
Kredi ve teminat
Kredi limiti, kullanım ve geri ödeme planı tutulur. Teminat mektupları tutar ve vade ile izlenir.
Bütçe ve nakit akışı
Kalem bazlı bütçe tanımlanır, gerçekleşme ile karşılaştırılır. Vadeli alacak ve borçtan nakit akış projeksiyonu çıkar.
Döviz değerleme
TCMB kuru çekilir, dövizli bakiyeler dönem sonunda değerlenir ve kur farkı kaydı önerilir. Açık bankacılık (Open Banking) API yoktur.
Sabit kıymet
Kıymet kartı, amortisman planı ve dönemsel amortisman kaydı; satış veya hurdaya ayırma hareketi.
Vade farkı
Geciken tahsilat için vade farkı faturası hesaplanır ve cariye işlenir.
Operasyondaki belge muhasebe fişini kendisi üretir; kural tablosu hangi belgenin hangi hesaba gideceğini tutar. Defter kayıtları silinmez, düzeltme her zaman ters kayıtla yapılır. Dönem kapatıldıktan sonra o döneme kayıt girilemez.
Hesap planı
Tek düzen hesap planı hazır gelir, alt hesaplar açılabilir. Masraf merkezi kırılımı tanımlanır.
Fiş ve yevmiye
Fiş oluşturulur, kaydedilir ve gerektiğinde iptal edilir. İptal ters kayıt üretir; yevmiye sırası bozulmaz.
Defterler
Yevmiye defteri, büyük defter ve mizan; hesap bazında borç, alacak ve bakiye dökümü.
Mali tablolar
Bilanço ve gelir tablosu dönem bazında üretilir; iki dönem yan yana karşılaştırılır.
KDV ve BA/BS hazırlığı
KDV ve BA/BS ekranları defterden hazırlık listesi üretir. GİB e-Beyan POST veya e-Beyanname gönderimi bu sürümde yoktur; paket mali müşavire iner.
Dönem işlemleri
Dönem açılır ve kapatılır. Kapatılmış döneme kayıt girilemez; kapanış sonrası düzeltme yeni dönemde ters kayıtla yapılır.
Muhasebe otomasyonu
Kural tablosu, hangi belge tipinin hangi hesaba gideceğini tanımlar. Fatura kesildiğinde fiş bu kurala göre üretilir.
Satış faturası, irsaliye ve alış faturasından e-MM UBL-TR biçiminde üretilir ve Uyumsoft SOAP üzerinden gider. Belge durumu ERP içinden izlenir. Kuyruk kabul değildir: fatura ve irsaliye yalnız Approved, e-MM yalnız Signed damgası alır.
Belge üretimi
Satış faturasından e-fatura veya e-arşiv, irsaliyeden e-irsaliye, muhasebeleşmiş alış faturasından e-MM üretilir. Kalem ikinci kez girilmez.
UBL-TR
Belge GİB şemasına uygun UBL-TR XML olarak hazırlanır.
Durum takibi
Gönderim, kabul, ret ve iptal durumları belge üzerinde görünür; durum yenilenebilir.
Entegratör adaptörü
Uyumsoft UsernameToken kasası. İzibiz stub’dır. «Bağlı» yazılmaz. WSDL probe kimlik göndermez.
Sık sorulanlar
Finans modülleri hakkında
Aynı firma hem müşterim hem tedarikçim, iki kart açmam gerekir mi?
Banka hareketlerini otomatik çekiyor mu?
e-Defter gönderiyor mu?
Hangi e-belge tipleri destekleniyor?
Sonraki adım
Sürecinizi konuşarak başlayalım
Keşif görüşmesinde mevcut programınızı, kullanıcı sayınızı ve aktarılacak verilerinizi çıkarıyoruz. Sonrasında size özel kurgulanmış demo gösteriyoruz.
Keşif görüşmesi ücretsizdir · Yerinde veya uzaktan