Modül
Finans: kasa, banka, çek ve bütçe
Kasa ve banka hareketleri cari hesaba bağlıdır. Çek ve senetler portföy, tahsil ve karşılıksız durumlarıyla izlenir. Döviz değerlemesi TCMB kuruyla yapılır, sabit kıymet amortismanı plan üzerinden işler.
Uygulama
Finans ekranı
Aşağıdaki kare Ubitech ERP arayüzünün gerçek uygulama düzenidir. Stok fotoğraf veya rakip ekranı değildir.
Finans panosu — Ubitech ERP (erp.ubitech.net.tr).
Ekranda ne var
Tek ekranda tüm zincir
Tahsilat ve ödeme, çek-senet portföyü, kredi, teminat, bütçe ve sabit kıymet.
- Kasa, banka ve POS hareket kaydı
- Çek-senet portföyü ve vade takvimi
- Bütçe, nakit akışı ve kredi kullanımı
- TCMB kuruyla döviz değerleme
Nasıl çalışır
Finans modülü işletmede neyi bağlar?
Kasa ve banka hareketi belgeye bağlıdır. Append-only defter: iptal ters kayıttır. Çek-senet portföy, tahsil, ciro ve karşılıksız durumlarını taşır.
Banka ekstresi CSV veya Excel satırı olarak eşleştirilir. Open Banking yoktur. Kredi, teminat ve bütçe aynı şirkettedir. Kur değerlemesi TCMB girişi ve insan onayı ister.
Nakit akışı panosu kasa, banka, çek ve açık faturaları bir arada okur. Vade takvimi tahsilat önceliğini listeler.
Yetenekler
Finans modülü ne yapar?
On üç ekran; nakit tarafında olan biteni tek panelden okursunuz.
Kasa ve banka
Birden çok kasa ve banka hesabı ayrı bakiye tutar. Her hareket cariye ve gerektiğinde muhasebe fişine bağlanır.
Banka mutabakatı
Ekstre satırları ERP hareketleriyle eşleştirilir; eşleşmeyen kalem açıkta kalır. Eşleştirme elle yapılır, banka API bağlantısı yoktur.
Çek ve senet
Portföy, tahsile verme, ciro ve karşılıksız durumları izlenir; vade takvimi nakit planına girer.
Kredi ve teminat
Kredi limiti, kullanım ve geri ödeme planı tutulur. Teminat mektupları tutar ve vade ile izlenir.
Bütçe ve nakit akışı
Kalem bazlı bütçe tanımlanır, gerçekleşme ile karşılaştırılır. Vadeli alacak ve borçtan nakit akış projeksiyonu çıkar.
Döviz değerleme
TCMB kuru çekilir, dövizli bakiyeler dönem sonunda değerlenir ve kur farkı kaydı önerilir. Açık bankacılık (Open Banking) API yoktur.
Sabit kıymet
Kıymet kartı, amortisman planı ve dönemsel amortisman kaydı; satış veya hurdaya ayırma hareketi.
Vade farkı
Geciken tahsilat için vade farkı faturası hesaplanır ve cariye işlenir.
Akış
Belge zinciri
Hareket
Kasa, banka, çek veya tahsilat belgeye bağlanır.
Eşleştir
Ekstre satırı ERP kaydıyla elle kapatılır.
Deftere öner
Fiş önerilir; onay insandadır. Banka API yoktur.
Birlikte çalışır
Bu modülle aynı kaydı paylaşan modüller
Sık sorulanlar
Finans hakkında
Banka hareketlerini otomatik çekiyor mu?
Dövizli çalışıyorum, kur farkını kim hesaplıyor?
Banka bakiyesi Open Banking ile mi gelir?
Sonraki adım
Sürecinizi konuşarak başlayalım
Keşif görüşmesinde mevcut programınızı, kullanıcı sayınızı ve aktarılacak verilerinizi çıkarıyoruz. Sonrasında size özel kurgulanmış demo gösteriyoruz.
Keşif görüşmesi ücretsizdir · Yerinde veya uzaktan